Новини

У зв’язку із змінами в структурі транспортних файлів для казначейства вийшли оновлення. Нові поля призначені для кодів 25020500 «Дивіденди (дохід), нараховані на акції …» та 602100 «На початок періоду».

Обов’язково має бути встановлена версія ISpro 7_11_051!

1. Встановити оновлення 7_11_052_004_pack.
2. Завантажити конфігурацію для Клієнт-банку MRG2024_0307.
3. Завантажити архів з додатковими файлами, розпакувати їх та скопіювати з заміною у серверну папку ISpro.
4. Виконати налаштування програми.

Модуль «Клієнт банк»

1. Створити нову конфігурацію.

• Перейти в меню: Клієнт-банк\Реєстр\Вибір конфігурації\Створити.
• Заповнити поля, натиснути «ОК».

2. Виконати імпорт шаблону MRG2024_0307.

• Перейти в меню: Клієнт-банк\Реєстр\Параметри системи.
• Натиснути кнопку «Із файлу», знайти завантажений файл MRG2024_0307, натиснути «ОК».

• В системному повідомленні натиснути «ОК».

• На закладках «Вхідні» та «Вихідні» налаштувати поля «Шлях до файлу», «Ім’я файлу формату», «Маска імені файлу».
• Натиснути «ОК»

3. Налаштувати вид реєстру.

• Перейти в меню: Клієнт-банк \ Вихідні \ Види реєстру.
• Стати на «Клієнт-банк – вихідні», натиснути F5.
• На вкладці «Структура» додати поле «Вид операції»
• Натиснути «ОК».

• Від значення даного поля (0,1,2,3,4) залежить ім’я файлу експорту платіжних інструкцій. 1 – Fp_zal_P_kkkkkkddmmgggg.dbf; 2 –  Fp_zal_O_kkkkkkddmmgggg.dbf, 0/3/4 – FPkkkkkkddmmgggg.dbf (Fp_zal – iдентифiкатор файла для операцій «Перерахований/отриманий залишок», P – перерахований залишок, O – отриманий залишок);

4. Для коректного експорту файлу в Платіжній інструкції слід заповнювати нове поле «Вид операції».

Модуль «Кошторис»

Оновлено структуру транспортних файлів:

• ZVDB_ kkkkkk.dbf – експортний файл зведених та індивідуальних кошторисів, планів асигнувань, надання і повернення кредитів бюджетів.
• Zmglv_ kkkkkk.dbf, Zminv_ kkkkkk.dbf – експортні файли зміни кошторису та помісячного плану асигнувань за довідками.

Для коректного заповнення в звітах та файлах експорту змін  доданих полів  S100 та S200:

• S100 – 602100 для 25010000 залишок коштів на початок періоду по 02 фонду;
• S200 – 602100 для 25020000 залишок коштів на початок періоду по 03 фонду.

Треба в довідці змін кошторису  для кожного коду доходів 25010ХХХ та  25020ХХХ вказати  річну суму зміни фінансування по цьому коду.

Зміна – загальна зміна по коду КДБ, складається з:  Зміна фін. – сума що входить в суму залишку на початок року по коду 602100 та Зміна доходів. Вручну вводяться сума Зміни (річна або помісячна) і сума Зміни фін. (тільки в колонці Рік для річного і За рік помісячного кошторису.