Реєстри зобов’язань та експорт П/Д для казначейства (оновлено 13.01.20)

Оновлено 13.01.2020:

1. Виправлено друковану форму фінансового зобов’язання (RD64_003)
2. Підправлено файл експорту платіжних доручень. (новий файл MRG130120.ffi)

ВАЖЛИВО!   Шаблони дійсні для версії ІС-ПРО 7.11.036 і вище!!!

В зв’язку із змінами в формат транспортних файлів для казначейства в системі ІС-ПРО внесені зміни:

1. Новий звіт друку та експорту 1364 FR Реєстр фiнансових зобовязань з експортом в dbf (RD64_003).
   1. Поле RRAX розширено  до 30 символов . В поле заноситься розрахунковий рахунок платника.
2. Новий звіт друку та експорту 1330 FR Реєстр зобовязань з експортом в dbf (RD30_002).
   1. Поле RRAX розширено до 30 символов. В поле заноситься розрахунковий рахунок платника.
3. Новий шаблон друкованої форми платіжного доручення
4. Новий шаблон для експорту платіжних доручень в систему СДО

Як виконати імпорт шаблонів в систему ІС-ПРО:

1. Завантажити архів із шаблонами і зберегти в окрему папку. (ОНОВЛЕНО 13.01.2020)
2. Файли із розширенням FRF і RPF ( R037_006, RD30_002, RD64_003)  зкопіювати в папку \REP на серверній частині системи ISpro
3. Користувачам системи, які працюють із реєстрами зобов’язання виконати налаштування меню звітів (добавити шаблони в свої меню звітів):
   1. FR Платiжне доручення IBAN(казначейство) (R037_006)
   2. FR Реєстр зобовязань  з експортом в dbf  (RD30_002)
   3. FR Реєстр фiнансових зобовязань  з експортом в dbf  (RD64_003)
4. Для налаштування експорту платіжних доручень (файл MRG130120.ffi) виконати наступне:
   • Зайти в систему із правами адміністратора
   • Модуль “Клієнт- банк”
   • Меню “Реєстр – Вибір конфігурації”

• • У вікні “Вибір протоколу” створити (Реєстр – Створити) нову конфігурацію
    1. Найменування – СДО_2020 (як приклад)
    2. Протокол – Користувацький формат
    3. Адміністратор – Вибрати із довідника користувачів системи

• • Вибрати  створений протокол

• • Меню “Реєстр – Параметри системи”

• • У вікні “Налаштування протоколу користувача” натиснути кнопку  “Із файлу”

• • У вікні “Вибір файлу формату” знайти файл MRG130120.ffi із архіву і вибрати його для роботи

• • На запит системи “Всі поточні зміни в налаштуванні будуть втрачені. Продовжити?” відповісти “Ок“
  • Нам не відомий формат файлу імпорту  із системи СДО(на жаль)…  Тому закладку “Вхідні” НЕ НАЛАШТОВУЄМО. Як тільки будуть відомі формати – буде створено нове повідомлення…
  • Закладка “Вихідні“
    • Шлях до файлу – вказати в яку папку буде експортуватися файл платіжок
    • Інші  налаштування можна вказати як на малюнку

• • Нажати “Ок”