Видачі коштів під звіт в системі ІС-ПРО можна розбити на наступні етапи:
- Формування відомості на видачу коштів
- Формування документу оплати – Платіжне доручення
- Реєстрація документу оплати у виписці банку
Формування відомості на видачу коштів
Облік грошових коштів – Розрахунки з підзвітними особами – Відомість видачі під звіт
- Меню Реєстр – Створити- Видача через банк
При виборі пункту Видача через касу вводяться реквізити відомості:
- Номер – номер відомості
- Дата – дата формування (цією ж датою формується платіжне доручення)
- Найменування – Найменування відомості (довільне)
- Валюта – валюта у якій видаються кошти по відомості
- Контрагент – банк, на який буде формуватися платіжне доручення
- Розрахунковий рахунок – Р/Р для платіжного доручення
- Призначення платежу – для формування платіжного доручення
- Рахунок платника – Р/Р з якого будуть перераховуватися кошти. Вибирається із карточки підприємства
Всі поля за виключенням Найменування обов’язкові для заповнення…
- Нажимаємо Ок. В реєстрі відомостей появиться новий запис.
- Відкриваємо відомість. (Встановити курсор на відомість –Enter)
- Для спрощення вводу бажано виконати налаштування відомості. Меню Сервіс – Налаштування
- Рахунок за замовчуванням зазначається рахунок, який внесеться в записи по співробітниках автоматично.
- При встановленому параметрі Автоматично заповнювати аналітику із поля «Співробітник» поле Кореспонд. Рахунок та поле Код аналітичного обліку заповнюються автоматично.
- При необхідності заносити одного працівника в відомість більш ніж один раз необхідно встановити параметр Не контролювати повторення співробітників.
- Створюємо новий запис (добавляємо у відомість працівника) – Меню: Реєстр Створити (Ins)
- Заповняємо поля
- Робітник – вибирається із списку працівників
- Підрозділ – заповнюється автоматично при виборі працівника
- Посада– заповнюється автоматично при виборі працівника
- Відрядження – у випадку, якщо використовується модуль “Облік кадрів” вибирається наказ із реєстру наказів
- До виплати – вводиться сума
- Виплачено – вводиться сума. Залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично. Можна заповнити автоматично по всім працівникам (меню Реєстр – Виплатити)
- Коресп. рахунок – залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично
- Код ан. обліку – залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично під час вибору рахунку
- Шифр ПЗ – не заповнюється
- Особовий рахунок – заповнюється автоматично у випадку, якщо у працівника в банку є відкритий рахунок і він внесений модулі “Облік заробітної плати”
Таким чином добавляємо необхідну кількість працівників у відомість..
Відомість:
- Друкуємо- Реєстр – Друк
- Перевіряємо
- Зберігаємо – Правка – Зберегти (F2)
- Виходимо – Реєстр – Вийти (Esc)
Формування відомості завершено
Формування документу оплати:
- Встановити курсор на відомість
- Меню Реєстр – Сформувати виплату по відомості (Alt+F3) – створюється платіжне доручення в модулі Платіжні документи.
- При формування платіжного доручення програма запропонує вибрати журнал в якому буде створено платіжне доручення
- По завершенню створення платіжного доручення появиться відповідне повідомлення..
- При формуванні реєстру фінансових зобов’язань необхідно створене платіжне доручення прив’язати до фінансового зобов’язання!
Виходимо із модуля (Меню Реєстр – Вихід (Esc))
Реєстрація документу оплати
- Облік грошових коштів – Розрахункові і валютні рахунки – Виписки банку
- Вибрати рахунок по якому вводиться виписка
- Створити запис
- Відкрити робочий день
- Меню Реєстр – Створити -Видача в підзвіт – створиться документ
- В полі Документ вибрати тип документу – платіжне доручення
- В полі № вибрати платіжне доручення створене на підставі відомості
- Сформувати проводки (Меню Операція – Проводки (Alt+E)
- Передати проводки в головну книгу
