Видача коштів під звіт / банк

До основної сторінки бази знань…

Видачі коштів під звіт в системі ІС-ПРО можна розбити на наступні етапи:

Формування відомості на видачу коштів
Формування документу оплати – Платіжне доручення
Реєстрація документу оплати у виписці банку

Формування відомості на видачу коштів

Облік грошових коштів – Розрахунки з підзвітними особами – Відомість видачі під звіт

Меню Реєстр – Створити- Видача через банк

При виборі пункту Видача через касу вводяться реквізити відомості:

Номер – номер відомості
Дата – дата формування (цією ж датою формується платіжне доручення)
Найменування – Найменування відомості (довільне)
Валюта – валюта у якій видаються кошти по відомості
Контрагент – банк, на який буде формуватися платіжне доручення
Розрахунковий рахунок – Р/Р для платіжного доручення
Призначення платежу – для формування платіжного доручення
Рахунок платника – Р/Р з якого будуть перераховуватися кошти. Вибирається із карточки підприємства

Всі поля за виключенням Найменування обов’язкові для заповнення…

Нажимаємо Ок. В реєстрі відомостей появиться новий запис.
Відкриваємо відомість. (Встановити курсор на відомість –Enter)
Для спрощення вводу бажано виконати налаштування відомості. Меню Сервіс – Налаштування
- Рахунок за замовчуванням зазначається рахунок, який внесеться в записи по співробітниках автоматично.
- При встановленому параметрі Автоматично заповнювати аналітику із поля «Співробітник» поле Кореспонд. Рахунок та поле Код аналітичного обліку заповнюються автоматично.
- При необхідності заносити одного працівника в відомість більш ніж один раз необхідно встановити параметр Не контролювати повторення співробітників.

Створюємо новий запис (добавляємо у відомість працівника) – Меню: Реєстр Створити (Ins)
Заповняємо поля
- Робітник – вибирається із списку працівників
- Підрозділ – заповнюється автоматично при виборі працівника
- Посада– заповнюється автоматично при виборі працівника
- Відрядження – у випадку, якщо використовується модуль “Облік кадрів” вибирається наказ із реєстру наказів
- До виплати – вводиться сума
- Виплачено – вводиться сума. Залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично. Можна заповнити автоматично по всім працівникам (меню Реєстр – Виплатити)
- Коресп. рахунок – залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично
- Код ан. обліку – залежно від налаштувань вводиться вручну, або заповнюється автоматично під час вибору рахунку
- Шифр ПЗ – не заповнюється
- Особовий рахунок – заповнюється автоматично у випадку, якщо у працівника в банку є відкритий рахунок і він внесений модулі “Облік заробітної плати”

Таким чином добавляємо необхідну кількість працівників у відомість..

Відомість:

Друкуємо- Реєстр – Друк
Перевіряємо
Зберігаємо – Правка – Зберегти (F2)
Виходимо – Реєстр – Вийти (Esc)

Формування відомості завершено

Формування документу оплати:

Встановити курсор на відомість
Меню Реєстр – Сформувати виплату по відомості (Alt+F3) – створюється платіжне доручення в модулі Платіжні документи.
- При формування платіжного доручення програма запропонує вибрати журнал в якому буде створено платіжне доручення
- По завершенню створення платіжного доручення появиться відповідне повідомлення..
При формуванні реєстру фінансових зобов’язань необхідно створене платіжне доручення прив’язати до фінансового зобов’язання!